盐源泸沽湖摩梭文化旅游有限公司
1.统计核对营业点营业收入收款、存行。现金日记账、银行存款日记账登记、核对。 2.按签审流程完整单据进行银行网银支付、费用单据配单。 3.银行开户、销户、年检,单位银行信息变更等与银行相关业务办理。 4.每周进行日报收入统计、未支付明细表统计、资金余额表、应收账款动态表4表及各部门资金使用计划的统计并上报。
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